Hedge Funds
Les hedge funds sont des fonds généralement investis dans des stratégies de placement alternatives variées qui utilisent les produits dérivés et l’effet de levier. Ils sont décorellés des classes d’actifs traditionnelles et recherchent un rendement absolu.
Nous vous proposons un supplément de diversification dans le cadre d’une offre de hedge funds dont les performances sont déconnectées de celles des marchés d’actions et d’obligations classiques, permettant ainsi de réduire le risque et la volatilité tout en augmentant les rendements.
Avec plus de 37,8 milliards de dollars d’encours alternatifs (au 31 mars 2009), le Groupe HSBC Private Bank est un acteur majeur de la gestion alternative. Les hedge funds sont des fonds d’investissement spéculatifs recherchant
des rentabilités élevées et s’adressant à des investisseurs avertis.
HSBC Private Bank France s’appuie sur l’expertise de HSBC Alternative Investments Limited pour la gestion alternative d’OPCVM de fonds alternatifs.
Présentation de HSBC Alternative Investments Limited (HAIL) |
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| - Longévité : HSBC Private Bank conseille ses clients sur les hedge funds depuis 1989. En tant que participant actif dans la croissance du secteur des hedge funds, les cycles d'investissement et les stratégies de celui-ci ont été continuellement sous surveillance et analysés. Cette implication sur le long terme, de HSBC Private Bank, a conduit à de nombreux contacts dans cette industrie, en particulier avec des investisseurs d'autres hedge funds et les principales sociétés de courtage.
- Une infrastructure et une portée mondiale : Le réseau de HSBC Private Bank et d'HSBC permet de bénéficier d'une source mondiale d'idées d'investissement intéressantes, ainsi que tous les avantages d'une banque globalement intégrée avec un bilan très solide (y compris la capacité d'offrir des fonds sur mesure et des structures de produits).
- Masse critique : Avec $30.1 milliards de dollars* d'actifs clients en investissements alternatifs, HSBC Alternative Investments Limited est l'un des plus grands investisseurs dans le monde des hedge funds. Cela garantit que HSBC Alternative Investments Limited est le "premier port d'escale" pour les fonds d'investissement alternatifs qui cherchent à lever des capitaux, tout en présentant l'avantage d'avoir accès à des fonds réservés uniquement à des investisseurs existants.
*au 30 Juin 2009
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Parce que les hedge funds sont des fonds spéculatifs d’investissement recherchant des rentabilités élevées, ces placements sont généralement réservés à des investisseurs avertis.
Des performances historiques qui valident le concept |
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La multigestion alternative chez HSBC Private Bank France |
Une offre de produits articulée autour de deux fonds de fonds de profil rendement/ risque différent.
| - L Multi Hedge : fonds de fonds diversifié investi principalement sur des stratégies de «valeur relative», il recherche une performance absolue avec une volatilité annuelle < 5%.
- L Dyna Hedge : fonds de fonds investi essentiellement sur des stratégies opportunistes avec un biais directionnel, il recherche une performance absolue avec une volatilité annuelle < 8%.
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La multigestion alternative chez HSBC Private Bank France |
Les hedge funds sont des fonds généralement investis dans des stratégies de placement alternatives variées qui utilisent les produits dérivés et l'effet de levier.
Ils sont décorellés des classes d'actifs traditionnelles et recherchent un rendement absolu. Avec plus de 40,6 milliards de dollars d'encours alternatifs au 31 mars 2007, le Groupe HSBC est un acteur majeur de la gestion alternative.
L’univers regroupe aujourd’hui 9 500 fonds alternatifs pour un total d’encours de 1 568 milliards de dollars au 31 mars 2007. (Source : Hedge Fund Research)
Parce que les hedge funds sont des fonds spéculatifs d'investissement non cotés recherchant des rentabilités élevées, ces placements sont généralement réservés à des investisseurs avertis.
La multigestion alternative consiste à investir dans un fonds de fonds alternatif, offrant ainsi aux investisseurs une plus grande transparence et une meilleure maîtrise des risques (due diligences régulières, entretiens mensuels avec les gérants) qu’un investissement en direct dans un fonds alternatif. Elle permet en outre de bénéficier de l’expertise de professionnels dans la sélection et le suivi des fonds sous-jacents.
