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Palmarès : un palmarès est une analyse qui vise à comparer des OPCVM d'une population donnée selon un critère quantitatif, comme la performance ou la volatilité, calculé sur une période. La population étudiée est toujours divisée en sous-ensembles homogènes (catégories EuroPerformance) afin de comparer des OPCVM ayant le même type de gestion. Selon le critère étudié, un rang (classement) leur est attribué.
Pays émergents : les pays émergents sont les suivants :
Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Egypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Inde, Jordanie, Corée, Maroc, Mexique, Malaisie, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, République Tchèque, Russie, Sri Lanka, Thaïlande, Turquie, Taiwan, Venezuela.
Performance : elle mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période. EuroPerformance calcule les performances des OPCVM, dividende net réinvesti, afin de permettre la comparaison de fonds de capitalisation et de distribution.
Perte maximum : représente la performance la plus mauvaise réalisée par un investisseur qui serait entré au plus haut pour sorti au plus bas à l'intérieur de la période.
Placeur : notion propre à EuroPerformance. Celle-ci marque la volonté de se distinguer d'une part de la notion juridique de promoteur et d'autre part de la notion d'ingénierie financière du gestionnaire par l'utilisation d'un concept plus commercial. Le placeur désigne tout établissement ou ensemble d'établissement commercialisant une gamme d'OPCVM commune ou très largement commune et se présentant sous une même enseigne commerciale.
PEA (Plan d'Epargne en Actions) : Plan d'Epargne réservé principalement aux actions françaises, associant un compte titres et un compte espèces et bénéficiant d'avantages fiscaux. Les SICAV et FCP, détenant au minimum respectivement 60% et 75% d'actions de toutes les sociétés dont le siège social est situé dans un Etat de l'Union Européenne, peuvent être éligibles au PEA. (Cf. : voir Fonds éligibles au PEA)
Portefeuille : un portefeuille d'OPCVM se compose de valeurs mobilières ou de produits financiers investis en actions, obligations et monétaires et répartis selon la typologie, la zone géographique, la maturité et la devise. Un portefeuille pourra être diversifié ou spécialisé suivant la composition de ce dernier.
Prix de rachat : s'obtient en imputant la commission de rachat sur la valeur liquidative retenue pour le rachat multipliées par le nombre de titres rachetés. Il est établi sur la base d'un cours connu ou inconnu. (Cf. : Commission de rachat, Cours connu, Cours inconnu)
PER : Price Earning Ratio. Ratio financier qui se calcule en divisant la capitalisation boursière d'une entreprise par son bénéfice net ou en raisonnant par unité, en divisant le cours d'une action par le bénéfice par action. Le PER indique donc le nombre d'années de bénéfices contenues dans le cours de bourse d'une société.
Prix de souscription : s'obtient en ajoutant la commission de souscription à la valeur liquidative retenue pour la souscription multipliées par le nombre de titres souscrits. Il est établi sur la base d'un cours connu ou inconnu. (Cf. : Commission de souscription, Cours connu, Cours inconnu)
Produits dérivés : Instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou sur des indices de marché (contrats à terme, options sur taux, indices, valeurs, …) qui permettent soit d'atténuer les conséquences d'une évolution défavorable du marché, soit d'amplifier l'effet d'un investissement en anticipant une variation attendue.
Promoteur : établissement financier qui participe à la constitution et qui prend part à la commercialisation de l'OPCVM. (Cf. : voir Placeur)
