Suspension provisoire des valeurs liquidatives des FCP : Action Valor, Central Valor, Integral Valor et Mod Valor

HSBC Private Wealth Managers est exposé à la SICAV LUXALPHA pour un montant inférieur à 10 millions d'euros, à travers certains OPCVM de la gamme Valor : Action Valor, Central Valor, Integral Valor et Mod Valor.
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Transformation de la Sicav Eurassur en FCP le 18 décembre 2008

Le nouveau code Isin est : FR0010689356 (ancien code : FR0000294282)

Transformation de la Sicav L Convertibles en FCP le 16 décembre 2008

Le nouveau code Isin est : FR0010687863 (ancien code : FR0000297947)

La Sicav Louvre Multi Select a changé de dénomination pour devenir L Multi Select.

Le nouveau prospectus de la Sicav est disponible sur le site Internet.

A compter du 14 novembre 2008, modification des conditions de liquidité et mise en place de "gates" pour les FCP L Dyna Hedge et L Multi Hedge.

Vous trouverez ci-joint une information à destination des porteurs de parts sur les nouvelles dispositions intégrées aux prospectus des FCP L Dyna Hedge et L Multi Hedge.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'actif de la SICAV Eurassur est inférieur à 4 000 000 d'euros depuis le 27 octobre 2008.

Par conséquent, en application de l'article 411-14 du réglement général de l'AMF, les rachats des actions de la SICAV sont suspendus.

Si cette situation perdure pendant 30 jours, la liquidation de la SICAV par fusion sera proposée aux actionnaires, sous réserve de l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Absorption de la Sicav Senioractions par le FCP European Union Fund le 21 octobre 2008.

Pour des raisons administratives, les souscriptions et les rachats seront suspendus du 17 octobre 2008 au 21 octobre 2008 inclus pour les 2 OPCVM.
Envoi de la lettre aux porteurs prévu le 8 septembre.

Absorption de la Sicav America Value par le FCP America LMM le 25 septembre 2008.

Pour des raisons administratives, les souscriptions et les rachats seront suspendus du 22 septembre 2008 au 25 septembre 2008 inclus pour les 2 OPCVM.
Envoi de la lettre aux porteurs prévu le 8 août.

Absorption du FCP Croissance France (parts C et D) par le FCP Value France Actions (parts C et D) le 16 juillet 2008.

A cette occasion, Value France Actions sera décimalisé et changera de code Isin. Les souscriptions - rachats seront suspendus à compter du 11 juillet 2008 à l’issue de la centralisation.
Envoi de la lettre aux porteurs prévue avant le 20 juin.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'actif de la Sicav Senioractions est inférieur à 4M€ depuis le 11 juillet 2008. En conséquence, en application de l'article 411-14 du règlement général de l'AMF, les rachats des actions de la Sicav Senioractions sont suspendus.

Si cette situation perdure pendant 30 jours, la liquidation de la Sicav par fusion avec un autre OPCVM sera proposée aux actionnaires, sous réserve de l'agrément de l'AMF.

Absorption du compartiment LMS Asian Equity Fund par le compartiment LMS Emerging Markets Equity Fund au sein de la Sicav Louvre Multi Select le 9 juillet 2008.

Les souscriptions, conversions, ainsi que les rachats au sein du compartiment absorbé seront suspendus à partir du 8 juillet 2008.

A cette occasion, voici l'ensemble des actions échangées:

Absorption du FCP US Entrepreneurs Fund (parts A et I) par le FCP America LMM (FR0007056064)

A cette occasion, America LMM changera de code Isin et de classification AMF («actions internationales»). Les souscriptions - rachats seront suspendus à compter du 22 mai 2008 à l’issue de la centralisation.
Envoi de la lettre aux porteurs prévue avant le 23 avril.

Transformation de la Sicav Nouvelle Croissance Asie en OPCVM d'OPCVM et FCP  

La Sicav Nouvelle Croissance Asie sera transformée en fonds de fonds en date du 21 mai 2008. La gestion du fonds, déléguée jusqu’ici à Matthews International Capital Management, est reprise en directe par Louvre Gestion. La Sicav changera de code Isin à cette occasion.

Les comptes des OPCVM ayant été arrêtés, vous trouverez ci-dessous les coupons sur clôture décembre 2007 qui seront détachés le 16 mai 2008 :

Transformation de la Sicav New Economy Japan en FCP
Envoi de la lettre aux porteurs le 14 mars 2008.

Transfert du FCP Découvertes

La gestion financière et la promotion du FCP Découvertes seront reprises par HMG Finance le 31 mars 2008.
HMG Finance conservera Natixis en tant que dépositaire et valorisateur. HSBC Private Bank France n’est plus promoteur du fonds.

Changement des bornes de l'allocation du fonds L Dyna Hedge :

La méthode de gestion mise en oeuvre reste inchangée et continue de s'appuyer sur le processus d'investissement défini par HAIL.

Les objectifs de performance et de volatilité restent inchangés.